Трейдинг: что это такое и с чем его едят
Широкий смысл понятие получило благодаря принадлежности к сфере торговли и финансов. Модные слова «трейдинг» и «форекс» неотделимы друг от друга.
В отличие от простой торговли трейдинг – это спекуляция в чистом виде на бирже или внебиржевом рынке. Стороны его применения разнообразны.
Трейдинг – это деятельность, с помощью которой можно увеличить свои свободные финансовые средства в несколько раз.
Дадим определение понятию
В современном мире для получения финансовой выгоды люди используют различные методы. Мы работаем и открываем собственный бизнес с целью получения прибыли.
Можно купить товар по оптовой цене у производителя и продать его дороже в другом городе. За счет разницы в цене получается прибыль. Это что касается продажи товаров.
В большинстве случаев при трейдинге приобретается не сам товар, а лишь право на его приобретение и последующую реализацию. Источниками дохода выступают индексы, долговые обязательства, денежные банкноты и прочие активы.
Аналогичные действия совершаются на рынке Форекс при занятии трейдингом, только в качестве товара здесь выступает валюта.
В переводе с английского языка трейдинг означает «торговля на валютном рынке». Этот термин давно используется в банковской среде.
Понятие означает покупку и перепродажу валюты (акций, прочих ценных бумаг) в спекулятивных целях. Прибыль достигается посредством изменения курсовой стоимости валютных активов.
Форекс – торговля валютой с целью извлечения прибыли через коммерческие банки и дилинговые компании. Суть успешной торговли – угадать изменение ее курса по отношению к основной валюте.
Какие бывают виды трейдинга
На трейдинговые сделки оказывают влияние тип операций, торговые площадки и состав участников.
В зависимости от особенностей сделки трейдинг бывает:
- Интуитивный (дискретный) – самый рискованный тип ведения сделок, требует обладания большим опытом проведения торгов и фундаментальными знаниями о поведении валютного рынка. Допустимо использование различных стратегий. Создавать ордер необязательно при соблюдении всех условий вхождения на рынок.
- Автоматический с использованием торговых роботов приобрел особую значимость среди начинающих трейдеров, исследующих просторы интернета в поисках системы, которая сделает их богатыми мгновенно. Для получения прибыли при помощи торговых роботов даже не требуется теоретических знаний, тем более владения инструментами технического и фундаментального анализа.
Если бы универсальные роботы существовали, вряд ли кто-то додумался бы предлагать их конкурентам. Рекомендуется использовать несколько автоматических советников, чтобы в случае убытков одной системы компенсировать их другой. Есть риск – обнуление депозитов.
- Алгоритмический подразумевает ведение сделок в строгом соответствии с правилами выбранной стратегии, и выходом на рынок при соблюдении оговоренных условий. Получил широкое распространение как среди новичков, так и в сфере профессиональных игроков. Для стабильного дохода нужна максимальная ответственность при выборе стратегии.
- Дублирование ордеров рейтинговых участников схоже с доверительным управлением, только денежные средства не отдаются в распоряжение управляющего, а копируются заключаемые им ордера в автоматическом режиме. Покупается подписка у профессионального трейдера, выбирается валютная пара, количество ежедневно копируемых ордеров, устанавливается соотношение сделок. В любой момент можно прекратить сотрудничество и сменить партнера.
- ПАММ-счета (система доверительного управления) – самый надежный и распространенный вид среди новичков, владеющих крупными свободными капиталами. Личного участия в торгах не требуется, достаточно найти солидную фирму и доверить ей управление.
Участники трейдинга
Заниматься трейдингом на рынке Форекс может любой желающий, как имеющий опыт в этой сфере, так и новичок. В сделках принимают участие частные лица и крупные холдинги, а также коммерческие банки и торговые корпорации.
Впервые трейдерами стали называть участников торгов на Лондонской бирже. Трейдер – заинтересованное лицо в получении прибыли на разнице курсовой валюты.
Интерес на финансовых биржах для него представляют акции, валюта, ценные бумаги, которые можно приобрести дешевле, а продать по выгодному курсу, как можно дороже.
Трейдер – это и профессионал, для которого его деятельность – смысл жизни, профессия, и любитель, для кого торги – всего лишь игра.
Основные категории участников:
- маркетмейкеры:
а) ЦБ крупных стран;
б) коммерческие банки и финансовые посреднические институты;
в) торговые концерны;
- брокерские фирмы;
- мелкие трейдеры, имеющие самостоятельный выход на рынок.
Дилер совершает операции от своего имени, за свой счет, зарабатывает на спреде и комиссиях.
Брокер участвует в сделках по поручению клиента на основании условий договора.
Маркетмейкер поддерживает ликвидность на рынке путем подачи заявок на покупку или продажу валюты, получая с биржи комиссионные. На форексе в этой роли часто выступает брокер.
Трейдер может действовать по собственной инициативе на фондовом, валютном и товаром рынках.
Как и где происходит торговля
Местом проведения служит как удаленное, так и адресное место. Все полномочия на проведение трейдинга удаленно поручаются специальному терминалу. Торговля таким способом приобрела огромную популярность из-за простоты и доступности.
Места проведения:
- Товарные биржи:
- нефть, газ, бензин (энергоносители);
- продукты питания и сельскохозяйственная продукция;
- черная и цветная металлургия.
Биржи – стационарные, имеют конкретный распорядок работы.
- Межбанковский валютный рынок и форекс объединяет вид продукции – валюта. На форексе торговля ведется в виртуальном виде, удаленно. Форекс нельзя назвать биржей, вид операций – внебиржевая валютная торговля. Инструмент проведения операций – валютные пары.
- На фондовой бирже продаются продукты, дающие право на владение частью юридической собственности. К ним относятся акции и облигации промышленных предприятий и торговых корпораций.
- Опционные, фьючерсные и универсальные биржи. Последние совмещают торги различными инструментами.
Пример сделки:
Вы начинающий участник, и вносите депозит 150 долларов при использовании кредитного плеча – спонсирования со стороны других участников трейдинга.
Получаете доступные средства от брокера, в десятикратном размере и приобрели на всю сумму евро. Теперь остается занять выжидательную позицию и ждать изменения курса евро в сторону увеличения.
При возрастании цены евро хотя бы на 1% нужно немедленно закрывать сделку и получать прибыль. Это самый простой пример, на практике можно столкнуться с массой дополнительных моментов, которые требуют тщательного анализа.
Трейдинг – рискованное предприятие, и новичкам удается быстро «войти в струю» лишь при нахождении опытного наставника. Опыт, поддержка и профессиональные знания увеличивают шанс заработать в несколько раз.
Принципы работы трейдера:
- грамотное управление открытием и закрытием позиций на электронных торгах;
- мгновенная реакция на все колебания системы;
- способность анализировать большой поток информации;
- анализ состояния рынка, умение предугадать падение и рост котировок. Настоящий успешный трейдер должен быть расчетливым, сдержанным и хладнокровным в риске. Не рискуя, увеличения дохода ждать не получится.
В игру на бирже трейдер может вкладывать личные сбережения и заемные средства. Доверительное управление капиталами клиента дает возможность получать проценты с полученного дохода.
На величину прибыли оказывают существенное влияние не только изменения курсов валют, но и личные качества и способности участников трейдинга.
Основные схемы и стратегии
Так как трейдинг – торговля без предварительной договоренности с клиентом, задача усложняется:
- необходим постоянный анализ стоимости товара на определенный период времени;
- информация должна быть оперативной и актуальной;
- нахождение способа минимального вложения капитала на приобретение товара;
- требуется быстрая и выгодная реализация товара;
- успешный трейдер должен с каждой сделки получать хотя-бы минимальную прибыль.
Основные стратегии:
- Торговля по тренду – открытие сделок в направлении движения цен.
Преимущества: минимальный риск, простота применения, получение максимальной прибыли с одной сделки (тренд может длиться долго).
Для получения прибыли требуется высокая волатильность рынка. В состоянии флета стратегия не работает.
- Торговля на разворот – вход на рынок возможен только после совершения разворота, в обратном направлении цены. Максимальную прибыль удается получить только в самом начале тренда. Есть возможность торговли отложенными ордерами. Бывают случаи ложных разворотов – ценовых откатов.
- Новостная торговля позволяет с помощью фундаментального рыночного анализа открывать сделки в различных направлениях изменения цен.
Как стать участником торговли на бирже
Должен ли трейдер получить какое-то образование? Специализированных знаний для участия в торгах на бирже или в сети интернет не требуется.
Нужна элементарная теоретическая подготовка, аналитический ум и инициативность.
Даже не имея приличного стартового капитала, можно хорошо взять старт, имея хорошую кредитную поддержку в лице партнера. Можно торговать заемными средствами, которые участники рынка предоставляют друг другу.
Еще один момент для успеха в трейдинге – нужно неустанно следить за макроэкономическими изменениями и научиться чувствовать настроение на рынке Форекс.
Для того чтобы принять участие в торгах, нужно подобрать дилинговый центр, воспользовавшись таблицей рейтинга основных участников, зарегистрироваться и приступить к изучению ключевых моментов.
Для работы потребуется специальная программа, скачать которую можно в интернете. Начальная сумма для выявления своих способностей может составлять всего несколько долларов.
Плюсы трейдинга:
- использование любого капитала в зависимости от достатка;
- возраст и статус участников не имеет значения;
- за занятие трейдингом удерживается только подоходный налог;
- свободный график работы, независимость;
- отсутствие территориальной привязанности;
- низкие накладные расходы;
- неограниченность в получении прибыли.
Минусы трейдинга:
- нахождение в постоянном стрессовом состоянии;
- длительный период обучения, не дающий гарантии положительного результата;
- жесткая самодисциплина, умение жертвовать материальными средствами и личным временем;
- нет стабильности;
- отсутствие правильных схем работы.
Мы подготовили для вас интересное видео по теме из первых уст.