Как заполнять объявление на взнос наличными в банк?

Любые юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, должны иметь персональный счет в банке. Это необходимо для выполнения ими различных платежных операций. Такова сложившаяся годами финансовая система и отработанная до мелочей хозяйственная практика: пользоваться расчетным счетом намного удобнее, проще и безопаснее, чем обращаться с наличностью.

Существует определенный лимит денежных средств, подлежащих хранению в кассе организации. Поэтому деньги, поступившие за произведенные работы, реализованные товары или оказанные услуги, подлежат сдаче в обслуживающее финансовое учреждение. Данная процедура оформляется документальным образом и подлежит строгой отчетности.

Что это за документ?

Для внесения и последующего зачисления наличных денежных средств на расчетный счет в банке юридическое лицо обязано заполнить особый документ – объявление на взнос наличными. Бланк документа имеет унифицированную форму, утвержденную и закрепленную нормативными актами. Актуальная форма (код по ОКУД 0402001) утверждена Центральным банком РФ в Указании №3352-У от 30.07.2014 и действует с 01.11.2014.

Объявление может быть составлено как бухгалтером владельца счета, так и ответственным работником банка. От лица организации вносить деньги может только официальный ее представитель, имеющий соответствующую доверенность на осуществление данной операции.

Формирование и заполнение документа в программе 1С вы можете посмотреть на следующем видео:

Все нюансы открытия расчетного счета для ИП вы найдете в этой статье.

Нужно ли предоставлять уведомление об открытии расчетного счета в налоговую – смотрите здесь.

Порядок заполнения

Типовая форма объявления состоит из следующих частей:

• само объявление – передается сотруднику банка и хранится в финансовом учреждении;
• квитанция – остается у представителя организации в качестве подтверждения внесения наличных и подшивается к расходному кассовому ордеру на выбытие денег из кассы;
• ордер – прикладывается к выписке банка по счету в качестве обоснования зачисления денежных средств.

В бланке обязательно заполняются следующие поля:

• номер документа;
• дата его заполнения;
• данные вносителя наличных средств (наименование, номер счета) и их получателя (наименование, номер счета, ИНН);
• реквизиты банков вносителя и получателя (наименование, БИК);
• сумма вносимых денежных средств цифрами и прописью с расшифровкой по кодам источников поступления.

Допускается внесение данных как на компьютере, так и вручную. При заполнении бланка от руки для упрощения процесса разрешается проставлять штамп с реквизитами организации, содержащий информацию о ее наименовании, адресе, номере текущего расчетного счета и названии обслуживающего банка.

Форма объявления предусматривает обязательное указание источников поступления денежных средств и расшифровку их по кодам. Законодательством утвержден определенный перечень таких источников с присвоением каждому цифрового обозначения.

Графы документа необходимо заполнять очень внимательно, не допускать исправлений, корректировок и помарок. Важно правильно указывать вносимую сумму: она должна соответствовать размеру наличных средств, фактически передаваемых в банк. В случае обнаружения любых недочетов операция не будет произведена до полного их устранения.

Также нужно учитывать, что в бланке объявления указывается фактическая дата сдачи денежных средств в финансовое учреждение. В случае, если осуществить передачу денег в указанный срок не получилось, то документ придется составлять заново.